Анализ финансово – хозяйственной деятельности промышленных предприятий района за январь-ноябрь 2016 года.

Согласно ежемесячного мониторинга финансово-хозяйственной деятельности промышленных предприятий района, можно сделать вывод о том, что в целом финансово-экономические показатели за январь-ноябрь 2016 года не выполнены по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. По объему реализации продукции по рассматриваемым организациям наблюдается спад на 42,7% или на 4,8 млрд. руб. к уровню прошлого года и составляет 6432 млн. руб. и 11233 млн. руб. соответственно. По среднемесячной заработной плате работников промышленных предприятий произошел рост на 0,2% или на 60 руб. к аналогичному периоду 2015 года и составляет 27709 руб. и 27649 руб. соответственно. Среднесписочная численность работников снизилась в совокупности на 4,3% или на 65 чел. и составляет 1462 чел. (против 1527 чел.). Уплачено налогов предприятиями за 11 мес. 2016 года меньше, чем в прошлом году на 1,7% или на 5,6 млн. руб., сумма уплаты в консолидированный бюджет составила 327,3 млн. руб. против 332,9 млн. руб. в 2015г., в том числе в районный бюджет уплачено 31,85 млн. руб. или на 1,2 млн. руб. (на 3,5%) меньше уровня 2015 года.

По объёму реализованной продукции в совокупности наблюдается спад на 42,7%, что является следствием снижения отгрузки в таких предприятиях, как:

- ОАО «Ульяновскнефть» - на 51,1% к уровню 2015 г. или на 4642 млн. руб., что обусловлено передачей части лицензий в адрес АО НК «РуссНефть», по итогам года предприятием также прогнозируется спад на 54,2% к уровню 2015 года; добыча нефти в натуральном выражении составляет 10,4 тыс. тонн;

- ООО «Силикат» - спад отгрузки наблюдается на 22,5% (на 160 млн. руб.) и составляет 551,6 млн. руб., что связано, по данным предприятия, с кризисными тенденциями в экономике, что повлекло снижение спроса на продукцию, рост себестоимости и значительное снижение цены для оптовых клиентов, в настоящий момент предприятие вынуждено избавляться от излишков готовой продукции на складах, соответственно объем текущего производства держится на минимальном уровне; оборот в натуральном выражении составил 94,3 млн.штук кирпича, по итогам года предприятие планирует сохранить годовой объем отгрузки на уровне установленной мощности - 95-100 млн.штук кирпича.

- ООО «Старатели – Новоспасское» - объем реализации по отношению к прошлому году снизился на 1,8% или на 3,2 млн. руб. и составляет 179,3 млн. руб., оборот сухих строительных смесей составил 164 тыс. тонн, по итогам года ожидается 100% выполнение уровня 2015 года со значением оборота в размере 200,6 млн. руб.;

- в МУП «Новый Силуэт» объем отгрузки практически находится на уровне прошлого года с небольшим снижением на 56 тыс. руб. (на 2,7%) и составляет 2 млн. руб., в натуральном выражении – 5,7 тыс. штук обуви; по итогам 2016 года планируется увеличить оборот до 2,27 млн. руб. или 100,4% к уровню 2015 года.

В остальных рассматриваемых организациях наблюдается рост объемов реализованной продукции – это:

- ООО «Нс-Ойл» - на 2,7% или на 4,36 млн. руб. и составляет 166,9 млн. руб., в натуральном выражении – 86,2 тыс.тонн нефти; - ООО «НовМолДом» - на 44,9% или на 44,2 млн. руб. и составляет 142,8 млн. руб., в натуральном – 3,2 тыс.тонн молочной продукции;

- ООО «Сунгурский хлеб» - на 14,3% или на 909 тыс. руб. и составляет 7,3 млн. руб., в натуральном – 123 тонны хлебобулочных изделий;

- ЗАО «Нептун» - на 12,6% или на 1,1 млн.руб. и составляет 9,8 млн. руб., в натуральном выражении – 483 тонны муки; 

- ООО «Хлебсервис» - на 3,1% или на 500 тыс. руб. и составляет 16,6 млн. руб., в натуральном – 558,8 тыс. тонн хлебобулочных изделий. 

По численности работающих за рассматриваемый период увеличение произошло в предприятиях:

- ООО «НС-Ойл» - на 17,5% или на 22 чел. и составляет 148 чел.,

- ООО «НовМолДом» - на 18% или на 9 чел. и составляет 59 чел.,

- В ЗАО «Нептун» численность работающих осталась неизменной по отношению к 11 мес. 2015 г. и составляет 20 чел.

В остальных организациях наблюдается сокращение численности работающих:

- ОАО «Ульяновскнефть» - на 0,8% или на 3 чел. к уровню 11 мес. 2015г. и составляет 356 чел.;

- в ООО «Силикат» - на 7,7% или на 29 чел. и составляет 348 чел., численность персонала на предприятии снижена за счет постоянного обновления производственных мощностей;

- в ООО «Старатели-Новоспасское» отмечено снижение данного показателя на 17,8% или на 34 чел. к уровню 2015 года и составляет 157 чел.;

- в МУП «Новый Силуэт» снижение произошло на 23,1% или на 3 чел. в связи с уходом на пенсию работников и составляет 10 чел.; - в ООО «Хлебсервис» - на 9,8% или на 5 чел. и составляет 46 чел.;

- в ООО «Сунгурский хлеб» - на 4,8% или на 1 чел. и составляет 20 чел.;

- в Южное ПО филиала ОАО «МРСК-Волги» - «Ульяновские РС» данный показатель снизился на 1,3% или на 3 чел. в связи с увеличением количества вакансий и составляет 221 чел.

По среднемесячной заработной плате по итогам 11 мес. 2016 года снижение к уровню 2015 года отмечено в 3-х предприятиях:  ООО «Силикат» - на 10,3% или на 2888 руб., что связано с низким объемом реализации и производства, однако, с целью удержания приемлемого уровня заработной платы работников организация планирует мероприятия по стимулированию роста продаж за счет снижения отпускных цен, з/пл составила 25230 руб.;  ОАО «Ульяновскнефть» - на 1,5% или на 497 руб. и составляет 31984 руб.  ООО «Старатели – Новоспасское» - на 1,4% или на 450 руб. и составляет 30702 руб.. 

Рост зарплаты произошел в таких организациях, как:  ООО «НС-Ойл» - на 3% или на 686 руб. к уровню прошлого года и составляет 23537 руб.;  МУП «Новый силуэт» - на 8% или на 549 руб. и составляет 7449 руб.;  ООО «Хлебсервис» - на 7,4% или на 1100 руб. и составляет 16000 руб.;  ООО «Сунгурский хлеб» - на 22,7% или на 1405 руб. и составляет 7600 руб.;  ООО «НовМолДом» - на 7,4% или на 924 руб. и составляет 13434 руб.;  Южное ПО - рост зарплаты наблюдается на 7,1% или на 1588 руб. и составляет 24026 руб.;  В ЗАО «Нептун» уровень заработной платы остался неизменным по отношению к 2015 г. и составляет 9630 руб.

По уплате налогов в консолидированный бюджет спад к уровню 2015 года наблюдается в следующих предприятиях:  в ООО «НС-Ойл» спад произошел на 5,9% или на 2,66 млн. руб. и составляет 42,4 млн. руб., что связано со снижением суммы налога на добавленную стоимость на 41%, а также снижением уплаты налога на прибыль на 50%, что планируется компенсировать по итогам 2016 г. за счет роста финансового результата;  в ООО «Силикат» снижение в целом наблюдается на 19,1% (на 14,66 млн. руб.) и составляет 62,2 млн. руб., в т.ч. в районный бюджет уплачено 8,5 млн. руб. (92,8% к уровню 2015г.), спад связан со снижением НДС на 32%, НДПИ – на 48% и уплаты НДФЛ на 10% к уровню 11 мес. 2015г.;  ООО «Старатели-Новоспасское» - спад произошел на 7,9% или 2,8 млн. руб., и составляет 32,6 млн. руб., в том числе в районный бюджет уплачено 3,65 млн. руб. или 82,2% к уровню 2015 года; в ЗАО «Нептун» - спад наблюдается на 10,8% или на 104 тыс. руб., и составляет 861 тыс. руб., в том числе в районный бюджет уплачено 361 тыс. руб., что больше уровня прошлого года на 43,3%.

В остальных предприятиях идёт рост данного показателя:  ОАО «Ульяновскнефть» - на 1,1% или на 188 тыс. руб., в том числе в районный бюджет перечислено 16,6 млн. руб., что составляет 101,2% к уровню предыдущего года;  ООО «Хлебсервис» - рост на 73,5% или на 720 тыс. руб. и составляет 1,7 млн. руб.;  в ООО «Сунгурский хлеб» рост уплаты произошел на 16,1% (на 55 тыс. руб.), и составляет 395 тыс. руб., из них уплачено в районный бюджет 87,2 тыс. руб. или 119% к уровню 2015г.;  в ООО «НовМолДом» уплачено больше на 5,9% к уровню 2015 года (или на 153 тыс. руб.), и составляет 2,76 млн. руб., уплата в районный бюджет составила 216 тыс. руб. или 106,4% к уровню аналогичного периода прошлого года.  В МУП «Новый Силуэт» уплата налогов за январь-ноябрь 2016 года произведена в размере 256 тыс. руб. (против 247 тыс. руб. в 2015 году), в районный бюджет уплачено 14,2 тыс. руб.;  в организации Южное ПО филиала ОАО «МРСК-Волги» - «Ульяновские РС» увеличение данного показателя наблюдается на 2,5% или на 162 тыс. руб., по итогам 11 мес. 2016 года сумма уплаченных налогов составляет 6741 тыс. руб., в том числе в районный бюджет – 2022 тыс. руб. или 102,5% к уровню предыдущего года.