Анализ финансово – хозяйственной деятельности

промышленных предприятий района за январь-март 2018 года.

Согласно ежемесячного мониторинга финансово-хозяйственной деятельности промышленных предприятий по итогам I квартала 2018 года наблюдаются положительные тенденции в развитии промышленной отрасли: в совокупности по району все основные финансово-экономические показатели перевыполнены по отношению к аналогичному периоду 2017 года.

По объему реализации продукции по рассматриваемым организациям наблюдается рост на 34,4 % или на 150,3 млн.руб. к уровню аналогичного периода прошлого года и составляет 586,7 млн. руб. и 436,5 млн.руб. соответственно.

По среднемесячной заработной плате работников промышленных предприятий произошел рост практически на 8,4% или на 2040 руб. к аналогичному периоду 2017 года и составляет 26372 руб. и 24332 руб. соответственно.

Среднесписочная численность работников увеличилась в совокупности на 6,8% или на 73 чел. и составляет 1141 чел. (против 1068 чел.).

Уплачено налогов промышленными предприятиями за I квартал 2018 года больше, чем в прошлом году на 71,8% или на 51,8 млн. руб., сумма уплаты в консолидированный бюджет составила 124 млн. руб. (против 72,2 млн. руб. в 2017 году), в том числе в районный бюджет уплачено 9,8 млн. руб. или на 488 тыс. руб. (на 5,2%) выше уровня 3 мес. 2017 года.

5. По объёму реализованной продукции в совокупности наблюдается рост на 34,4%, что является следствием увеличения отгрузки в следующих предприятиях:

• ООО «НС-Ойл» - в 2,1 раза или на 57,9 млн. руб. и составляет 108,7 млн. руб., в натуральном выражении – 73,5 тыс.тонн нефти (против 28,1 тыс.тонн в I квартале предыдущего года);
• ООО «Старатели – Новоспасское» - объем реализации по отношению к 3 мес. прошлого года увеличился на 11,5% или на 4,3 млн. руб. и составляет 41,4 млн. руб., оборот сухих строительных смесей составил 39 тыс. тонн или на 18,2% больше уровня 3 мес. 2017 года (33 тыс.тонн);
• ООО «Хлебсервис» - на 15,8% или на 355 тыс. руб. и составляет 2,6 млн. руб., в натуральном выражении – 168 тонн хлебобулочных изделий или 106% к уровню 3 мес. предыдущего года (159 тонн);
• ООО «Сунгурский хлеб» - на 13,3% или на 283 тыс. руб. и составляет 2,4 млн. руб., в натуральном – 39,6 тонн хлебобулочных изделий против 39,3 тонн;
• ООО «НовмолДом» - рост произошел на 22% или на 10,1 млн. руб. и составляет 55,9 млн. руб., в натуральном –1297 тонн молочной продукции против 1154 тонн.

Спад объемов реализованной продукции наблюдается в 2-х организациях:

• ООО «Силикат» - снижение отгрузки наблюдается на 0,3% (на 438 тыс. руб.) и составляет 129,8млн. руб., это связано, по данным предприятия, с падением спроса и медленным выходом строительной отрасли из кризиса; оборот в натуральном выражении составил 23 млн.штук кирпича.
• ЗАО «Нептун» - спад произошел практически на 65,4% к уровню 3 мес.2017 года или на 3,1 млн.руб. и составляет за январь-март 2018 года 1,6 млн.руб. против 4,7 млн.руб. в предыдущем году.

5. По численности работающих за рассматриваемый период увеличение произошло в следующих предприятиях:

• ООО «НС-Ойл» - на 62,6% или на 92 чел. и составляет 239 чел.;
• ООО «Хлебсервис» - на 20% или на 9 чел. и составляет 54 чел.;
• ООО «Силикат» - на 2,9% или на 10 чел. и составляет 357 чел.;
• ООО «Новмолдом» - на 3,5% или на 2 чел. и составляет 59 чел.
• ООО «Сунгурский хлеб»- на 5,3% или на 1 чел. и составляет 20 чел.

В остальных организациях наблюдается сокращение численности работающих:

• в ООО «Старатели-Новоспасское» отмечено снижение данного показателя на 3,4% или на 5 чел. и составляет 144чел.;
• в ЗАО «Нептун» - на 31,2% или на 5 чел. и составляет 11 чел.
• в Южное ПО филиала ОАО «МРСК-Волги» - «Ульяновские РС» данный показатель снизился на 1,3% или на 3 чел. и составляет 220 чел.

5. По среднемесячной заработной плате по итогам I квартала 2018 года рост зарплаты по отношению к аналогичному периоду 2017г. произошел практически во всех организациях:

• ООО «НС-Ойл» - на 4,4% или на 1177 руб. к уровню 3 мес. прошлого года и составляет 27662 руб.;

• ООО «Силикат» - на 8,8% или на 2233 руб. и составляет 27549 руб.;
• ООО «Старатели-Новоспасское» - на 1,2% или на 347 руб. и составляет 29205 руб.;

• ООО «Хлебсервис» - на 9,3% или на 1400 руб. и составляет 16500 руб.;
• ООО «НовмолДом» - на 7,1% или на 1330 руб. и составляет 20068 руб.;
• ООО «Сунгурский хлеб» - на 27,9% или на 2446 руб. и составляет 11200 руб.;
• ЗАО «Нептун» - на 2,8% или на 270 руб. и составляет 9900 руб.
• в Южное ПО рост зарплаты наблюдается на 13,1% или на 3343 руб. и составляет 28840 руб.

По уплате налогов в консолидированный бюджет рост к уровню предыдущего года наблюдается в таких организациях, как:

• ООО «НС-Ойл» - на 97,7% или на 10,3 млн. руб. и составляет 20,8 млн. руб., в т.ч. в районный бюджет уплачено 895 тыс. руб. (против 544 тыс.руб. в I квартале 2017 года);
• ООО «Хлебсервис» - рост на 47,9% или на 175 тыс. руб. и составляет 540 тыс. руб., в т.ч. в районный уплачено 125 тыс.руб. против 54 тыс.руб. в предыдущем году;
• ООО «Сунгурский хлеб» - уплачено больше на 9,9% по отношению к 3 мес. 2017г. (на 13 тыс.руб.) и составляет 137 тыс.руб., уплата налогов в районный бюджет составила 37 тыс. руб., что на 25,4% больше уровня 3 мес. 2017 г.;
• в организации Южное ПО филиала ОАО «МРСК-Волги» - «Ульяновские РС» увеличение данного показателя наблюдается на 12,5% или на 252 тыс. руб., за первый квартал 2018 года сумма уплаченных налогов составляет 2,3 млн. руб., в том числе в районный бюджет – 679 тыс. руб. или 112,5% к уровню 3 мес. предыдущего года;
• в ООО «НовМолДом».-рост на 27,7% или на 313 тыс. руб. и составляет 1,4 млн. руб., в т.ч. в районный уплачено 112 тыс.руб. против 69 тыс.руб. в предыдущем году;
• ЗАО «Нептун» - на 16,9% или на 44 тыс. руб. и составляет 304 тыс.руб., в районный бюджет уплачено 191 тыс.руб. (против 125 тыс.руб. в предыдущем году).
• ООО «Силикат»-на 17,3% или на 2,1млн.руб.и составляет 20,8 млн.руб. в т.ч. в районный бюджет уплачено 1,7 млн. руб. ,что на 3% меньше уровня 3 мес.2017 г.(1,9 млн.руб.);
• В ООО «Старатели-Новоспасское» произошел спад данного показателя на 13,4% ( на 1,2 млн.руб.) и составляет 7,8 млн.руб. в т.ч. в районный бюджет уплачено 490 тыс.руб.(1,6% к уровню 3 мес.2017г.).

ИНФОРМАЦИЯ

об итогах работы по созданию рабочих мест,

повышению уровня заработной платы в организациях

за январь-март 2018 г.

Согласно разработанной генеральной схемы создания и сохранения рабочих мест на 2018 год запланировано создание рабочих мест как индивидуальными предпринимателями, так и предприятиями района.

Всего по генеральной схеме создания рабочих мест на 2018 год было запланировано создать 217 новых рабочих мест.

За январь- март создано 87 новых рабочих мест 40,1 % к годовому плану (217 рабочих мест), в т. ч. индивидуальные предприниматели-7 чел. МУ «Техническое обслуживание учреждений культуры) -12 чел., ООО «НС-Ойл»- 3 чел., МБУ «ЮГ-Сервис»- 50 чел., ООО «Уютный дом»-3 чел, МУ «Ресурс»-12 чел.

По Новоспасскому району за 2018 год по плану необходимо создать73 новых высокопроизводительных рабочих места с уровнем заработной платы не ниже среднеотраслевого. На 01.04.2018г. создано 19 высокопроизводительных рабочих мест, что составляет 26% от годового плана.

По состоянию на 01.04.2016 г. года число безработных граждан составляет 26 человек, уровень безработицы 0,25% от числа экономически активного населения района (экономически активное население составляет 10305 чел.)

Основные направления и контрольные показатели на 2018 год:

- организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест – 8 ( фак. 3)

- организации общественных оплачиваемых работ - 9 чел.

-содействие занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы – 2 чел.

- временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, желающих работать в свободное от учебы время – 95 чел.

- профессиональная ориентация граждан – 214 чел.( факт-120 чел.)

- психологическая поддержка безработных граждан – 7 чел.

- социальная адаптация безработных граждан – 7 чел.

- профподготовка, переподготовка, повышение квалификации 13 человек:

из них 8 чел. безработных граждан;

- 3 женщин, находящихся в отпуске по уходу за детьми;

- 2 чел. из числа пенсионеров

- содействие в переезде безработных граждан – 1 чел.

По Новоспасскому району был выставлен план по легализации неформальной занятости 156 человек. Всего по району было выявлено 76 случаев (человек) неформальной занятости или 48,7% к выставленному плану, из них, по итогам работы с 76 были оформлены трудовые отношения.

Среднемесячная заработная плата по району составляет за январь 2018 года – 24395,4 рублей или 111,6% к аналогичному периоду 2017 года.

В целях обеспечения выполнения показателя проводится работа с предприятиями на предмет повышения уровня заработной платы, так благодаря проведенной работе рост произошел в следующих отраслях:

- обрабатывающие производства – на 2,7%

-обеспечение электроэнергией, газом и паром –на 17,7 %

- образование –на 30,1%

-оптово-розничная торговля на 8,4%

Объём инвестиций осуществлённый в основной капитал

крупными и средними предприятиями и организациями района

за 3 месяца 2018 года

Объём инвестиций за 3 месяца 2018 года составил 210,1 млн.руб., что в 3,3 раза выше аналогичного периода 2017 года ( 64 млн.руб.).

В промышленности объём инвестиций за I квартал 2018 года составил 17,5 млн. руб., что на 60,8% ниже аналогичного периода 2017 г. (44,8 млн.руб.).

ООО «Хлебсервис» объем инвестиций за 3 месяца 2018 года составил 680 тыс.руб., ( в т.ч. 680 тыс.руб.- собственные средства), что в 4,5 раза выше аналогичного периода 2017 года (150 тыс.руб.). Инвестиции вложены в ремонт здания.

ООО «НовМолДом»- объем инвестиций за I квартал 2018 года составил 346 тыс.руб. (в т.ч. 346 тыс.руб.- собственные средства). Предприятием был внесен авансовый платеж по договору лизинга за автомобиль ГАЗель. В аналогичном периоде 2017 года инвестиции предприятием не вкладывались.

ООО «ООО "ДВ АвтоЛюксСервис"» - объем инвестиций за 3 месяца 2018 года составил 2,1 млн.руб. ( в т.ч. 0,6 млн.руб.- собственные средства, 1,5 млн.руб.- заемные средства). Инвестиции вложены в покупку оборудования.

ООО «Промстрой» объем инвестиций за 3 месяца 2018 года составил 72 тыс.руб. ( в т.ч. 72 тыс.руб.- собственные средства). Инвестиции вложены в покупку машин.

• «Силикат» - объём инвестиций за I квартал 2018 года составил –2,7 млн.руб.,(в т.ч. 2,7 млн.руб.- собственные средства), что на 17,7 % выше аналогичного периода 2017 (2,3 млн.руб.). Инвестиции были вложены на покупку оборудования для строительства линии по производству газобетона и строительства гаража.

Снижение объема инвестиций произошло:

• «Старатели-Новоспасское» объем инвестиций за 3 месяца 2018 года составил 439 тыс.руб. ( в т.ч. 439 тыс.руб.- собственные средства), что на 84,3 % ниже аналогичного периода 2017 года (2,8 млн.руб.). Инвестиции вкладывались в приобретение машин и оборудования.

Снижение объема инвестиций за 3 месяца 2018 года, связано с тем, что в аналогичном периоде 2017 года предприятием было приобретено и установлено новое оборудование. Рост объема инвестиций планируется на предприятии в период с апреля по октябрь 2018.

В ООО «НС-Ойл» - объем инвестиций за I квартал 2018 года составил 4,1 млн.руб. (в т.ч. 4,1 млн.руб. – собственные средства), что на 86,5% ниже аналогичного периода 2017 года (30,4 млн.руб.).

Снижение объема инвестиций за I квартал 2018 года, связано с тем, что в I квартале 2017 года денежные средства предприятия были вложены в покупку оборудования для строительства дополнительной установки по переработке нефти.

В сельском хозяйстве объем инвестиций за 3 месяца 2018 года составил 176,3 млн.руб., что в 10,8 раз выше аналогичного периода 2017 года (16,3 млн.руб.).

На предприятии ООО «Агро-Нептун» объем инвестиций за I квартал 2018 года составил 118,4 млн. руб. (в т.ч. 34,4 млн.руб.- собственные средства, 84 млн.руб.- заемные средства), что в 22 раза выше аналогичного периода 2017 года (5,3 млн.руб.). Инвестиции вкладывались предприятием в строительство животноводческого комплекса, строительство водяных скважин на комплекс, электрификация и газификация животноводческого комплекса.

ООО «Агро- инвест» - объем инвестиций за 3 месяца 2018 года составил 51,4 млн.руб. (в т.ч. 51,4 млн. руб. – кредиты), что в 4,8 раза выше уровня 2017 года (10,6 млн.руб.).

Инвестиции вкладывались в приобретение тракторов Джон Дир, культиватора КРНВ 5,6, сеялки Примера, комплекта конвейера скребкового, агрегатов гидрофицированных ВЕЛЕС, сцепки с бороной, разбрасывателя центробежного.

В ООО «Новоспасский элеватор» объем инвестиций за I квартал 2018 года составил 6,5 млн.руб. ( в т.ч. 6,5 млн.руб. – собственные средства), что на 20,6 % выше уровня 2017 года (0,3 млн.руб.). Предприятие приступило к реализации 3 этапа реконструкции элеватора, покупка инфракрасного анализатора зерна.

На предприятиях, оказывающих транспортные услуги объем инвестиций за 3 месяца 2018 года составил 5,5 млн.руб., что в 2 раза выше аналогичного периода 2017 года ( 2,6 млн.руб.).

В ООО «Югспецтранс» объем инвестиций за 3 месяца 2018 года составил 5,4 млн.руб. (в т.ч. 5,4 млн.руб.- заемные средства), что в 2,1 раза выше аналогичного периода 2017 года (2,6 млн.руб.). Инвестиции вкладывались в приобретение оборудования.

Предприятиями ООО «РуссАвто», ОАО «Новоспасскавтотранс» инвестиции за данный период не осуществлялись.

• сфере здравоохранения за 3 месяца 2018 года объем инвестиций составил 8,2 млн.руб., (в т.ч. 8205,3 тыс.руб.- заемные средства), что в 94 раза выше аналогичного периода 2017 года ( 8,1тыс.руб.).

Инвестиции вкладывались в приобретение здания Тр. Сунгурской амбулатории, анализатора видеоцифрового иммунохрамотографа «РЕФЛЕКОМ», анализаторов мочи Alba U 500, U120.

В сфере образования за I квартал 2018 года объем инвестиций составил 333,7 тыс.руб., что в 4,5 раза выше аналогичного периода 2017 года (73,6 тыс.руб.). Инвестиции вложены школами на приобретение оборудования и литературы.

В общем объеме инвестиций основную долю за 3 месяца 2018года занимают заемные средства – 91,9 млн. руб., или 43,8 % от общего объема инвестиций, кредиты- 85,2 млн.руб., или 40,6%, бюджетные средства - 333,7 тыс. руб. или 0,3 %, собственные средства составляют – 24,5 млн.руб. или 11,8 %, прочие – 8,1 млн.руб. или 3,5%.

49,7 % (или 104,5 млн.руб. ) инвестиций в основной капитал вкладывается в приобретение оборудования, транспортных средств и инвентаря, 48,7 % (или 102,4 млн. руб.) – здания и сооружения, 1,6 % (или 3,3 млн.руб.)-прочие расходы.

Анализ финансово – хозяйственной деятельности

автотранспортных предприятий района

за I квартал 2018 года.

Согласно мониторинга финансово – хозяйственной деятельности автотранспортных предприятий района по итогам I квартала 2018 года, можно сделать вывод о том, что некоторые основные финансово-экономические показатели в совокупности по транспортным предприятиям не выполнены по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Объем оказанных услуг транспортными предприятиями в денежном выражении составил 572,7 млн. руб. против 638,1 млн.руб. за 3 мес. 2017 года, что меньше уровня предыдущего года на 10,2% или на 65,4 млн. руб.

Численность работников снизилась на 1% или на 9 чел. к уровню 3 мес. 2017 года и составляет 861 чел. и 870 чел. соответственно.

Среднемесячная заработная плата работников автотранспортных предприятий возросла на 8,1% по отношению к 3 мес. 2017 года и составляет 18200 руб. и 16832 руб. соответственно.

Перевезено грузов за I квартал 2018 года в размере 1,4 млн. тонн, что выше уровня предыдущего года на 7,1% или на 93 тыс. тонн; по грузообороту рассматриваемых предприятий наблюдается спад на 0,1% или на 375 тыс. т/км и составляет 390,7 млн. т/км и 391,1 млн. т/км соответственно.

Сумма уплаченных налогов всего за отчетный период составляет 21,8 млн. руб., это меньше значения 3 мес.2017 года на 25,7% или на 7,5 млн. руб.

• объёму оказанных услуг в совокупности спад произошел за счет снижения показателя в 2-х предприятиях:

~ в ООО «Югспецтранс» - на 22.8% или на 43,9 млн. руб. и составляет 148.6 млн. руб. (против 192,5 млн.руб. в предыдущем году),

~ в ООО «ЦЕНТРОТЕХ» - спад наблюдается на 15.2% или на 41,5 млн. руб. и составляет 230,9 млн. руб.

По данным предприятий снижение произошло за счет сокращения

грузоперевозок ОАО «Тюменнефтегаз» из-за снижения объемов добычи нефти.

Рост объемов оказанных услуг наблюдается:

~ в ОАО «Новоспасскавтотранс» - на 4,6% или на 76 тыс. руб. и составляет 2,4 млн. руб.,

~ в ООО «РуссАвто» - на 12.2% или на 8,6 млн..руб. и составляет 79,5 млн. руб.

~ в ООО «ТК Удача Транс» - на 9,5% или на 7,7 млн. руб. и составляет 88,8 млн. руб.

~в ООО «Орион-Сервис»-на 19% или на 3,6 млн.руб. и составляет 22,5 млн.руб.

• численности работающих в совокупности по предприятиям наблюдается снижение на 1% или на 9 чел. за счет сокращения численности в предприятиях:

~ в ООО «ЦЕНТРОТЕХ» - на 2,6% или на 11 чел. и составляет 419 чел.,

~ в ООО «Югспецтранс» - на 6,5% или на 12 чел. и составляет 172 чел.,

~ в ОАО «Новоспасскавтотранс» произошло снижение показателя на 15,2% или на 5 чел. к уровню 3 мес.2017 года и составляет 28 чел.

В ООО «РуссАвто» численность работников осталась на уровне 3 мес. предыдущего года и составила 124 чел.

Рост наблюдается в организациях:

~ ООО «ТК Удача транс», численность в котором составляет 92 чел., что больше уровня 3 мес. 2017г. на 16,5% или на 13 чел.;

~ ООО «Орион-Сервис»-на 30% или на 6 чел. и составляет 26 чел.

• заработная плата работников автотранспортных предприятий возросла на 6,8% по отношению к 3 мес. 2017 года и составляет 18200 руб. и 16832 руб. соответственно.

Наблюдается увеличение показателя во всех транспортных предприятиях:

• в ООО «ЦЕНТРОТЕХ» рост показателя произошел на 19,3% или на 3565 руб. и составляет 22075 руб.
• в ООО «Югспецтранс» - на 22,3% или на 4371 руб. и составляет 23996 руб.,
• в ОАО «Новоспасскавтотранс» зарплата работников увеличена на 16,9% или на 2149 руб. и составляет 14851 руб.
• в ООО «ТК Удача Транс» рост произошел на 66,7% или на 5000 тыс.руб. и составляет 12500 тыс.руб.
• в ООО «РуссАвто» - на 2,4% или на 412 руб. и составляет 17616 руб.
• В ООО «Орион Сервис» - на 24,1% или на 1872 руб. и составляет 9637 руб.
•  
• сумме уплаченных налогов в консолидированный бюджет в совокупности наблюдается снижение на 25,7% или на 7,5 млн. руб. в следующих предприятиях:
• в ООО «Центротех» - на 30,7% или на 4,9 млн.руб. и составляет 11 млн.руб.
• в ООО «Югспецтранс» - уплачено налогов в размере 4 млн.руб., что на 57,1% или на 5,4 млн. руб. меньше, чем за 3 мес.2017 года.

Рост произошел в предприятиях:

• в ООО «Орион- Сервис» на 14,3% или на 15 тыс.руб. и составляет 119 тыс.руб.
• в ООО «ТК Удача Транс» рост произошел на 83,5% или на 739 тыс.руб. и составляет 1,6 млн.руб.
• в ООО «Руссавто» - на 85,4% или на 2,3 млн. руб. и составляет 4,9 млн. руб.;

В ОАО «Новоспасскавтотранс» за 3 мес. 2018 года налоги не перечислены, за аналогичный период 2017 года сумма уплаченных налогов составляла 322 тыс.руб.

1. По перевозке грузов за квартал 2018 года в целом наблюдается рост на 7,1% или на 93 тыс. тонн по сравнению с 3 мес.2017 года,:

• в ООО «Югспецтранс» - на 11% или на 20 тыс. тонн и составляет 206 тыс.тонн,
• в ООО «Центротех» - на 13,7% или на 50 тыс.тонн и составляет 415 тыс.тонн.
• в ООО «ТК Удача Транс» - на 1,7% или на 10 тыс.тонн и составляет 611 тыс.тонн,
• в ООО «РуссАвто» - на 7% или на 11 тыс. тонн и составляет 168 тыс.тонн.
• в ООО «Орион-Сервис» на 14,9% или на 1,8 тыс.тонн и составляет 14,2 тыс.тонн.
• транспортных предприятий за 3 мес. 2018 года составил 390, млн.т/км. или 99,9% к уровню аналогичного периода прошлого года, что складывается за счет снижения грузооборота в ООО «Центротех» на 16% или на 9,7 млн.т/км., который составил 50,7 млн.т/км к уровню 2017г. (60,4 млн.т/км).

Увеличение грузооборота наблюдается:

• в ООО «ТК Удача Транс» - на 1,4% или на 3,9 млн.т/км и составляет 250,5 млн.т/км.
• в ООО «РуссАвто» грузооборот увеличился по сравнению с 3 мес. 2017 года на 7% или на 1,2 млн. т/км и составляет 18,2млн. т/км.
• в ООО «Югспецтранс» - на 1% или на 381 тыс.т/км и составляет 38, 6млн.т/км.
• В ООО «Орион -Сервис» на 14,9% или на 4,3 млн.т/км. и составляет 36,7 млн.т/км.

Из рассматриваемых предприятий, попавших в выборку по району, перевозкой пассажиров занимается только ОАО «Новоспасскавтотранс». По итогам работы данного предприятия за 3 мес. 2018 года количество перевезенных пассажиров уменьшилось по отношению к 3 мес. 2017 года на 7 % или на 2,9 тыс.чел. и составляет 38,4 тыс. чел.

По пассажирообороту наблюдается рост на 7,1% или на 75,8 тыс. пасс.-км. по сравнению с предыдущим годом и составляет 1,1 млн. пасс.-км. (против 1 млн.пасс.-км. в предыдущем году).