Анализ финансово – хозяйственной деятельности

промышленных предприятий района за I полугодие 2015 г.

Согласно ежемесячного мониторинга финансово-хозяйственной деятельности промышленных предприятий района, можно сделать вывод о том, что в целом все основные финансово-экономические показатели за январь-июнь 2015 года перевыполнены по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.

По объему реализации продукции по рассматриваемым организациям наблюдается рост на 10,5% (или на 575,4 млн. руб.) к уровню прошлого года и составляет 6038 млн.руб. и 5462,6 млн.руб. соответственно.

По среднемесячной заработной плате работников промышленных предприятий рост произошел на 7,6%  или на  1973 руб. к аналогичному периоду  2014 года и составляет 27907 руб. и  25934 руб. соответственно.

Среднесписочная численность работников в совокупности увеличилась на 0,4% (или на 7 человек) и составляет 1663 чел. (против 1656 чел. в 2014г.).

По объёму реализованной продукции в совокупности наблюдается рост, что является следствием увеличения отгрузки в таких предприятиях, как: ОАО «Ульяновскнефть» - на 6,7% к уровню 6 мес. 2014г. ( на 322,1 млн. руб.), в ООО «Ульяновскнефтегаз» - на 91,6% ( на 135 млн.руб.), в ООО «НС – Ойл» - на 39,2% (на 22,3 млн. руб.), в ООО «Силикат» - на 32,3% ( на 100,2 млн.руб.), в ООО «Хлебсервис» - на 11,8% ( на 1003 тыс.руб.), в ООО «Сунгурский хлеб» - на 0,7% ( на 21 тыс. руб.), в МУП «Новый Силуэт» объем реализации остался практически без изменений с небольшим превышением на 0,1% ( на 1,6 тыс. руб.). В 2-х из рассматриваемых организаций наблюдается спад объемов реализованной продукции: в ООО «Старатели – Новоспасское» - на 7,2%  или на 7,1 млн. руб., что связано по данным предприятия с общим спадом на рынке сухих строительных смесей в 2015 году.

По численности работающих за рассматриваемый период увеличение произошло в предприятиях: ОАО «Ульяновскнефтегаз» - на 22,1% или на 17 чел., ООО «НС-Ойл» - на 10,9% или на 11 чел., в ООО «Силикат» - на 1,6% или на 6 чел., в ООО «НовМолДом» - на 5,9% или на 3 чел., в ЗАО «Нептун» и в ООО «Хлебсервис» среднесписочная численность работников осталась на уровне предыдущего года и составляет 20 чел. и 43 чел. соответственно.

В остальных 5 организациях наблюдается сокращение численности. В ОАО «Ульяновскнефть» численность работающих сократилась на 3% или на 11 чел. по отношению к прошлому году, что связано с изменением штатного расписания и переводом части работников в другие районы деятельности предприятия и составляет  за I полугодие 2015г. 361 чел. В ООО «Старатели-Новоспасское» отмечено снижение данного показателя также на 3% или на 6 чел. к уровню 2014 года и составляет 195 чел., в МУП «Новый Силуэт» снижение произошло на 6,7% или на 1 чел. в связи с уходом на пенсию 1 человека, в организации ООО «Сунгурский хлеб» численность сократилась  на 23,1% или на 6 чел. к  уровню прошлого года и составляет 20 чел., в Южное ПО филиала ОАО «МРСК-Волги» - «Ульяновские РС» данный показатель снизился  на 1,6% или на 6 чел. за счет увеличения количества вакансий и составляет за январь-июнь 2015г. 368 чел.

По среднемесячной заработной плате за январь-июнь 2015 года снижение к уровню 2014 года отмечено только в ОАО «Ульяновскнефть» - на 1,3%  или на 437 руб., что связано с временной приостановкой единовременных поощрительных выплат и составляет 33753 руб. Наибольший рост произошел в таких организациях, как: в ООО «НС-Ойл» - на 20,4% (на 3900 руб.), в ООО «Силикат» - на 16,2% (на 3868 руб.)  и в ООО «Старатели – Новоспасское» - на 10,9% ( на 3004 руб.) к уровню прошлого года. В ООО «Сунгурский хлеб» рост зарплаты наблюдается на 7,8% (на 465 руб.), в ООО «НовМолДом» превышение составляет  на 8,2% (на 933 руб.), в ООО «Ульяновскнефтегаз» - на 3,1% (на 1000 руб.), в МУП «Новый силуэт» - на 4,8% (на 295 руб.), в Южное ПО – и в ЗАО «Нептун» уровень заработной платы остался неизменным по отношению к 6 мес. 2014 года и составляет 21470 руб. и 9630 руб. соответственно.

Анализ финансово – хозяйственной деятельности

автотранспортных предприятий района за I полугодие 2015 года.

Анализируя финансово – хозяйственную деятельность автотранспортных предприятий района за январь-июнь 2015 года, можно сделать вывод о том, что многие финансово-экономические показатели в целом по транспортным предприятиям района  перевыполнены по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Так, оказано услуг в денежном выражении транспортными предприятиями в размере  581,9 млн. руб., что больше уровня прошлого года  на 4,4% или на 24,5 млн. руб.; среднемесячная заработная  плата работников автотранспортных предприятий в совокупности увеличилась на 13,2% по отношению к 2014 году и составляет 14666 руб. и 12959 руб. соответственно; сумма уплаченных налогов всего за отчетный период составляет 29,8 млн. руб., это больше прошлогоднего показателя на 20,4% или на 5,1 млн. руб.  По остальным показателям наблюдается спад: численность работников сократилась на 4,8% или на 31 чел. к уровню 2014 года и составляет 619 чел. и 650 чел. соответственно; перевезено грузов за 6 мес. 2015г. в размере 3,1 млн. тонн, что ниже уровня предыдущего года на 7,5% (или на 255 тыс. тонн), грузооборот рассматриваемых предприятий снизился на 5,2% (или на 63,2 млн. т/км) и составляет 1148,5 млн. т/км и 1211,8 млн. т./км соответственно.

По объёму оказанных услуг рост произошел в 3-х предприятиях из 5: в ООО «ЦЕНТРОТЕХ» - на 24,3% или на 53,6 млн. руб., в ООО «РуссАвто» - на 6,6% или на 6,3 млн. руб. и в ООО «Югспецтранс» наблюдается увеличение объема работ, оказания транспортных услуг - на 1,2% или на 1,5 млн. руб.         В ОАО «Новоспасскавтотранс» произошло снижение на 1% или  на 54,1 тыс. руб., что по данным предприятия является следствием сокращения доходов от перевозки пассажиров за счет снижения пассажиропатока, в ООО «УДАЧА ТРАНС АВТО» - на 34,6% или на 36,8 млн. руб., что связано с открытием предприятия ООО «ТЭК Удача» и переводом техники и персонала в новую организацию.

По численности работающих в совокупности по предприятиям наблюдается снижение на 4,8%, что является следствием снижения работников  в 2-х рассматриваемых  предприятиях: ООО «УДАЧА ТРАНС АВТО» - на 48,4% или на  44 чел. и составляет 47 чел., что связано с переходом работников во вновь открывшееся предприятие ООО «ТЭК Удача» и в ООО «РуссАвто», в котором  численность работников сократилась на 1,8% (или на 2 чел.) к  уровню 2014 года и составила 110 чел. В ООО «Югспецтранс» численность осталась неизменной на уровне предыдущего года и составляет 86 чел. В остальных 2-х предприятиях увеличение следующее: в ОАО «Новоспасскавтротанс» рост произошел на 2,7% или на 1 чел.  к уровню 2014 года и составила 38 чел. и в ООО «ЦЕНТРОТЕХ» численность работников увеличилась на 4,3% (или на 14 чел.) и составила 338 чел.

Среднемесячная заработная плата работников автотранспортных предприятий в целом возросла на 13,2% (или на 1707 руб.) к уровню аналогичного периода 2014 года, что складывается за счет увеличения показателя во всех транспортных организациях: в ООО «Югспецтранс» - на 11,1%  или на 1540 руб., в ООО «ЦЕНТРОТЕХ» - на 8,3% или на 1189 руб., в ООО «УДАЧА ТРАНС АВТО» - на 14,4% или на 822 руб., в ОАО «Новоспасскавтотранс» рост зарплаты работников произошел на 9,8% или на 1056 руб. выше уровня предыдущего года, в ООО «РуссАвто» заработная плата осталась практически на уровне предыдущего года с незначительным превышением - на 0,1% или на 10 руб.

По перевозке грузов за 6 мес. 2015 года в совокупности наблюдается спад на 7,5% или 255 тыс. тонн по сравнению с предыдущим годом. Увеличение количества перевезенных грузов отмечено в ООО «ЦЕНТРОТЕХ» - на 32,4% или на 168 тыс. тонн, в ООО «РуссАвто» - на 9,4% или на 34,5 тыс. тонн и в ООО «Югспецтранс» показатель увеличился на 2,5% или на 3,5 тыс. тонн к уровню I полугодия 2014 года. В ООО «УДАЧА ТРАНС АВТО» произошло снижение объема перевозок на 19,4% или на 461 тыс. тонн к аналогичному уровню предыдущего года.

Грузооборот транспортных предприятий за январь-июнь 2015г. в целом снизился на 5,2% или на 63,2 млн. т/км к аналогичному периоду прошлого года. Данный спад складывается за счет снижения грузооборота в ООО «УДАЧА ТРАНС АВТО», которое произошло на 18% или на 176 млн. т/км и составляет 803,1 млн. т/км. В остальных предприятиях наблюдается рост данного показателя: в ООО «ЦЕНТРОТЕХ» - на 60,7% или на 110,6 млн. т/км и составляет 292,9 млн. т/км, в  ООО «Югспецтранс» - на 2,6% или на 459,6 тыс. т/км к уровню 2014 года и составляет за январь-июнь 2015 года  18,3 млн. т/км., в ООО «РуссАвто» увеличение произошло на 5,4% или на 1,7 млн. т/км и составляет 34,2 млн. т/км.

Из рассматриваемых предприятий, попавших в выборку по району, перевозкой пассажиров занимается только ОАО «Новоспасскавтотранс». По итогам работы предприятия за январь-июнь 2015 года  количество перевезенных пассажиров снизилось на 23,5% или на 28 тыс. чел. к уровню аналогичного периода 2014 года и составляет 91,4 тыс. чел., пассажирооборот снизился на 35% или на 1358,1 тыс. пасс.-км по сравнению с аналогичным периодом 2014 года и составляет 2518,4 тыс. пасс.-км. Данное снижение пассажиропатока организация объясняет увеличением частных перевозчиков на рынке транспортных услуг, что сказывается  на сокращении доходов от перевозки пассажиров по отношению к предыдущему году.

МО "Новоспасский район"