Анализ финансово – хозяйственной деятельности

промышленных предприятий района по итогам 4 месяцев 2014 г.

Проведя анализ основных показателей промышленных предприятий района, можно сделать вывод о том, что в целом все основные финансово-экономические показатели за январь - апрель 2014 года возросли по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Так, объем реализации продукции по рассматриваемым организациям за 4 месяца 2014 года увеличился на 16,5% (или на 500,1 млн. руб.) к уровню прошлого года и составляет 3,52 млрд.руб. и 3,02 млрд.руб. соответственно. Численность работающих увеличилась на  0,4%  (или на 8 человек) к уровню 4 мес. 2013 года и составляет 1671 человек, по среднемесячной заработной плате работников промышленных предприятий произошел рост на 6,9% (или на 1600 руб.) к аналогичному периоду 2013 года и составляет 24664 руб. и 23064 руб. соответственно. Уплачено налогов за январь-апрель 2014 года больше, чем в прошлом году на 7,7% (или на 6,96 млн. руб.), сумма уплаты в консолидированный бюджет за отчетный период составила 96,43 млн. руб., в том числе в районный бюджет – 11,83 млн. руб. (против 11,08 млн. руб. в 2013 году).

По объёму реализованной продукции наблюдается увеличение в следующих предприятиях: ОАО «Ульяновскнефть» - на 26,6% (или на 650,6 млн. руб.), ООО «Ульяновскнефтегаз» - на 36,1% (или на 24,64 млн.руб.), ООО «Силикат» - на 17% (или на 27,18 млн.руб.) ООО «Старатели – Новоспасское» - на 18% (или на 9,17 млн. руб.), ООО «Сунгурский хлеб» - на 15% (или на 309 тыс.руб.), ООО «НовМолДом» - на 19,9% (или на 5,73 млн.руб.), в МУП «Новый Силуэт» объем отгрузки остался практически на уровне прошлого года – наблюдается незначительный рост на 0,2% (или на 2 тыс. руб.) к уровню аналогичного периода 2014 года.

Снижение объемов реализации продукции в денежном выражении произошло в таких организациях, как:  ООО «Хлебсервис» в связи со снижением выработки хлеба и хлебобулочной продукции, а также за счет увеличения потока поставок продукции другими районами, произошел спад объемов реализации на 31,8% (или на 2,29 млн. руб.), в ЗАО «Нептун» снижение наблюдается на 64,9% (или на 2,85 млн. руб.) к уровню 4 мес. 2013 года.

По численности работающих за рассматриваемый период увеличение произошло в предприятиях: ОАО «Ульяновскнефть» - на 3,9% (или на 14 чел.), в ООО «Ульяновскнефтегаз» - на 1,5% (или на 1 чел.), в ООО «Сунгурский хлеб» - на 8,7% (или на 2 чел.), в ООО «НовМолДом» - на 54,5% (или на 18 чел.), в Южное ПО филиала ОАО «МРСК-Волги» - «Ульяновские РС» - на 1,1% (или на 4 чел.). В  ЗАО «Нептун» численность работающих осталась на прежнем уровне и составляет 20 чел. В ООО «Старатели - Новоспасское» отмечено снижение данного показателя на 3,3% (или на 7 человек) к уровню 4 мес. 2013 года, в ООО «Хлебсервис» также произошло сокращение численности на 10 человек и составляет 13,9% к уровню 4 мес. 2013 года, в МУП «Новый Силуэт» - на 16,7% (или на 3 чел.) меньше уровня аналогичного периода 2013 года, в ООО «Силикат» - на 1 % (или на 2 чел.) к уровню 4 мес. 2013 года.

По среднемесячной заработной плате за январь-апрель 2014 года наибольший рост отмечен в таких предприятиях, как: ОАО «Ульяновскнефть» - на 15,1% (или на 4655 руб.), Южное ПО филиала ОАО «МРСК-Волги»- «Ульяновские РС» - на 16,6% (или 3119 руб.), ООО «Ульяновскнефтегаз» - на 14,3% (или на 4000 руб.), ООО «Старатели – Новоспасское» - на 5,9% (или на 1415 руб.). Снижение уровня заработной платы произошло только в ООО «Силикат» - на 9,0% (или на 2257 руб.), что напрямую связано с падением объемов сбыта продукции в марте месяце и отсутствием двойной оплаты (за работу во время новогодних каникул и в выходные дни, которая для большинства сотрудников была необязательной), как в прошлом году.

По уплате налогов в консолидированный бюджет большинством предприятий уплачено больше, чем в аналогичном периоде 2013 года. Так, например, организацией ОАО «Ульяновскнефть» уплачено налогов за 4 месяца 2014 года в размере 7,2 млн. руб., что больше прошлогоднего значения на 15,7% (или на 977 тыс. руб.), в ООО «Ульяновскнефтегаз» увеличение наблюдается на 3,8% (или на 1,22 млн. руб.), в Южное ПО филиала ОАО «МРСК-Волги» - «Ульяновские РС» увеличение суммы уплаченных налогов произошло на 19,3% (или на 693,2 тыс. руб.) и составило 4,28 млн. руб. и 3,59 млн. руб. соответственно, в ООО «Сунгурский хлеб» - на 16% (или на 38 тыс. руб.), в ООО «НовМолДом» темп роста составил 158,8% к уровню 2013г. (или на 389 тыс. руб.), в ООО «Силикат» произошло увеличение на 8% к аналогичному периоду 2013 года (или на 1,75 млн.руб.), в ЗАО «Нептун» сумма уплаченных налогов возросла на 16,1% (или на 51 тыс. руб.) по сравнению с данными за 4 мес. 2013 года.

 В остальных предприятиях наблюдается снижение данного показателя: в ООО «Старатели – Новоспасское» - на 13,7% (или на 1,48 млн. руб.), в МУП «Новый Силуэт» - на 36,1% (или на 43 тыс. руб.), предприятие ООО «Хлебсервис» уплатило налогов за 4 мес. 2014 года в размере 1,08 млн. руб., что на 8,1% (или на 95 тыс. руб.) меньше прошлогоднего показателя, что является следствием спада выработки хлеба и хлебобулочных изделий.

По объёму оказанных услуг в 2-х предприятиях наблюдается рост: в ООО «РуссАвто» - на 5,1% (практически на 3 млн.руб.) и в ООО «Югспецтранс» - на 16,6% (практически на 10 млн. руб.). В ООО «ЦЕНТРОТЕХ» произошло снижение объема отгрузки по основному виду деятельности на 14% (или на 22,7 млн.руб.), что связано в основном с сокращением перевозок с ОАО «УАЗ» в январе-апреле 2014 года, а также на предприятии произошло увеличение затрат на оплату труда и, соответственно, увеличение отчислений во внебюджетные фонды, что привело в совокупности к уменьшению прибыли и начисления налогов в бюджеты всех уровней. В ОАО «Новоспасскавтротранс» также наблюдается снижение объема работ (оказания транспортных услуг) - на 15,3% (или на 591 тыс. руб.) и составляет по итогам 4 мес. 2014 года 3,3 млн. руб.

По численности работающих увеличение произошло за счет роста среднесписочной численности на предприятиях: ООО «ЦЕНТРОТЕХ» - на 3,2% (или на 10 человек), ООО «Югспецтранс» - на 2,3%, в ООО «РуссАвто» численность практически осталась на уровне 2013 года (увеличение на 1 чел. или 0,9%) и составляет 88 чел. В ОАО «Новоспасскавтротанс» произошло снижение по данному показателю на 1 человека (или на 2,6%).

Среднемесячная заработная плата работников автотранспортных предприятий в целом возросла на 5% (или на 658 руб.) к уровню 4 мес. 2013г., что произошло за счет роста зарплаты в таких организациях, как: в ООО «ЦЕНТРОТЕХ» - на 11% (или на 1408 руб.), ООО «Югспецтранс» - на 3,2% (или на 417 руб.), в ОАО «Новоспасскавтотранс» - на 3% (или на 317 руб.). В ООО «РуссАвто» по данному показателю наблюдается незначительное снижение на 0,2% (или на 26 руб.) по сравнению с 4 мес. 2013 года, хотя размер зарплаты на предприятии является самым высоким среди рассматриваемых транспортных организаций и составляет 15665 руб.

Уменьшение суммы уплаченных налогов в консолидированный бюджет данными предприятиями по итогам 4 месяцев 2014 года на 10,2% (или на 2,6 млн. руб.) произошло за счет снижения уплаты налогов в ООО «ЦЕНТРОТЕХ» - на 25,6% (или на 3,8 млн. руб.) к уровню прошлого года. По данным предприятия, сокращение перечислений связаны с тем, что в 2013 году было выплачено больше авансовых платежей по транспортному налогу и по налогу на имущество. В остальных предприятиях наблюдается рост размера уплаченных налогов: в ООО «Югспецтранс» - на  23,8% (или на 972 тыс. руб.), в ОАО «Новоспасскавтотранс» - на 32,2% (или на 133,6 тыс. руб.), в ООО «РуссАвто» увеличение произошло на 1,2%  (или на 76 тыс. руб.) по сравнению с 4 мес. 2013 года.

По перевозке грузов за январь-апрель 2014 года в совокупности наблюдается рост на 2,2% (или 14 тыс.тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение количества перевезенных грузов отмечено только в ООО «Югспецтранс» - на 39,8% (или на 26,7 тыс. тонн) к уровню 4 мес. 2013 года. В ООО «РуссАвто» произошло снижение объема перевозок на 1,6% (или на 3,7 тыс. тонн) к уровню 2013 года, в ООО «ЦЕНТРОТЕХ» снижение наблюдается на 2,7% (или на 9 тыс. тонн).

Грузооборот транспортных предприятий за январь – апрель 2014 года в целом снизился на 22,2% к аналогичному периоду прошлого года (или на 42,7 млн. т/км). Данный спад складывается за счет снижения грузооборота только в ООО «ЦЕНТРОТЕХ» - на 28,5% (или на 46,5 млн. т/км), так как в других организациях произошел рост рассматриваемого показателя. Так, в ООО «РуссАвто» грузооборот увеличился на 3,7% (или на 752,3 тыс. т/км) к уровню 2013 года и составляет за 4 месяца текущего года 21,1 млн. т/км, в ООО «Югспецтранс» - на 34% (или 3 млн. т/км), что произошло в основном за счет перевозок грузов на дальние расстояния.

Из рассматриваемых предприятий, попавших в выборку по району, перевозкой пассажиров занимается только ОАО «Новоспасскавтотранс». По итогам работы предприятия за январь-апрель 2014 года количество перевезенных пассажиров снизилось на 11,3% (или на 8,7 тыс. чел.) к уровню 2013 года и составляет 68,3 тыс. чел., пассажирооборот снизился на 23,7% (или на 522,4 тыс. пасс.-км) по сравнению с 4 мес. 2013 года и составляет 1682,5 тыс. пасс.-км.

За  январь-апрель 2014 года  создано 69 новых  рабочих мест 35,9% к годовому плану (192 рабочих места) или  104,5% к плану за январь-апрель (66 рабочих мест) в .т. ч. ОАО «Ульяновсктрансстрой» - 21 чел, ООО «Фортуна» - 2 чел., Коптевская ООШ- 5 чел., ООО «Ортус» - 4 чел., ИП Саламов А.Х -4 чел., ООО «Уютный дом» - 1 чел., ООО «Перевозчик» – 2 чел., МО Администрация «Новоспасский район» - 10 чел., МБУ «Сервис-Н» - 5 чел., ООО «РенЭль» - 6 чел, ООО «Трудовой ресурс» - 9 чел.

По состоянию на 01.05.2014 года число безработных граждан составляет 32 человека, уровень безработицы 0,29% от числа экономически активного населения района (экономически активное население составляет 11006 чел.)

Представлены списки на высвобождение работников:

  в январе  2014 года от 6 организаций района:

1. МУ администрация МО «Новоспасское городское поселение» - 35 чел.(22 трудоустроены, 8 обратились в ЦЗН)

2. ООО «Коммунсервис» - 4 чел ( 1 трудоустроена, 3 – обратились в ЦЗН)

3. МУ администрация МО Троицкосунгурское сельское поселение – 3 чел (трудоустроены)

4. Отдел образования – 1 чел. (трудоустроен)

5. МУ администрация МО Коптевское сельское поселение – 4 чел.(трудоустроены)

6. ООО «Страратели-Новоспасское» - 4 чел.(обратилось 2 чел.)

7. МУ администрация МО Красносельское сельское поселение – 1 чел.( обратилась в ЦЗН)

           в марте  2014 года от 1 организации района:

1. ОГУП Бюро технической инвентаризации – 2 чел.

           в мае  2014 года от 1 организации района:

1.Управление Федерального казначейства – 1 чел.

С целью снижения уровня безработицы в районе проводится  Программа поддержки занятости населения на 2014 год

По программе поддержки занятости населения на 2014 год запланировано:

- создание 3 рабочих мест для инвалидов  (ООО фирма «Элекс» , ИП Горелов В.Я., ООО «ЦЕНТРОТЕХ»). Заключен договор  в марте с ООО фирма «Элекс»  по созданию рабочего места сторожа для инвалида. Заключен договор в  апреле  с ИП Гореловым В.Я.   по созданию рабочего места сторожа для инвалида. Трудоустроены 2 инвалида на должность сторожа.

Ещё одно направление, которым занимается администрация района – это доведение размера заработной платы не только до уровня прожиточного минимума, но и до среднеотраслевых показателей.

Среднемесячная заработная плата по району составляет за январь-март 2014 год – 20184,9 рублей, что составляет 111,2 % к соответствующему периоду 2012 г. (или увеличение на 2030,8 руб.)

Наибольшей рост произошел в отраслях:

- транспорт и связь -1,6%

- предоставление пр. коммун.

соц-ных и персональных услуг - 18%

- образование - 8,6%

- здравоохранение –16,2 %

- оптово-розничная торговля -18%

- строительство – 6,4%

     За январь-апрель 2014 года  заработная плата увеличена в ООО «Ульяновскнефтегаз» на 3,2%,  Южное ПО филиала «МРСК-Волги-«Ульяновские РС» - 14,3%, % , ООО «Сунгурский хлеб» - 2,4, ООО «Новмолдом» - 8,5%, ООО «Центротех» -6,6%, ООО «Югспецтранс» - 22,2%, ОАО «Новоспасскавтотранс» - 2%, ООО «Старатели-Новоспасское» - 3,9%, МУП «Новый Силуэт» - 10%.     

Представителями  администрации  МО «Новоспасский район» проводится мониторинг по легализации трудовых отношений. За январь-апрель  проведено 11 рейдов проверены 26 объектов :  ИП Карачева Ю.А. (маг. «Умка», «Южный ветер»), ИП Бучнева М.П., ИП  Файхутдинов Ф.Р., ИП Егоров О.Е., ИП Аветисян Н.С. (точка на рынке и магазин «Эван»), ИП Рахматуллина, ИП Окунцов А.А. («Максим» и магазин на рынке), ИП Шаюков Р.А. (зоомагазин и маг. «Лилия»), ИП Тимербулатова Р.Д., ИП Мукальянц Т.А., ИП  Борзова Е.С.( «Мечта», «Продуктовый рай»), ИП Журавлева Г.Р., ИП Кашаева М.А., ИП Баранов («Хозтовары»),ЗАО «Тендер», ИП Пуртова В.Р (т»Удача, Универмаг), ИП Джамиев Ф.Р,,ИП Азизова Р.Р., ИП Акулова (маг. Криста), ООО «Ратай-Агро».  На момент  мониторинга трудовые договора  с работниками отсутствовали: у ИП Баранова («Хозтовары»), ИП  Окунцова А.А.(магазин на рынке), данное нарушение было устранено в течение 3 дней. Индивидуальным предпринимателям, имеющим недостатки в оформленных трудовых договорах, было рекомендовано устранить недостатки в кратчайшие сроки, распространенным видом недостатка является указанный МРОТ (не обновленные данные), не указан ежегодный оплачиваемый отпуск, график работы. Все нарушения были устранены согласно установленным срокам. Сумма погашенной задолженности по НДФЛ за январь-апрель 2014 года составила 752,8 тыс. руб. Недоимку погасили следующие предприятия: «Агро-Нептун» - 295,3 тыс. руб., ОГУ «Радищевский групповой водовод» - 56,9 тыс. руб., ЗАО «Крупянщик Агро» - 195 тыс. руб., МУП «Новый Силуэт» - 55,7 тыс. руб., ЗАО «Нептун» - 17 тыс. руб., ОГУП Радищевский водовод – 132,9 тыс. руб.

МО "Новоспасский район"

(в сокращении)