Подведены итоги 9 месяцев социально-экономического развития района. Публикуем некоторые данные.

                          Анализ финансово – хозяйственной деятельности

           промышленных предприятий района за январь-сентябрь 2016 года.

Согласно ежемесячного мониторинга финансово-хозяйственной деятельности  промышленных предприятий района, можно сделать вывод о том, что в целом многие финансово-экономические показатели за январь-сентябрь 2016 года  не выполнены по сравнению с аналогичным периодом  2015 г.

По объему реализации продукции по рассматриваемым организациям наблюдается спад на 34% или на 2949 млн. руб. к уровню прошлого года и составляет 5715,2 млн. руб. и 8664 млн. руб. соответственно.

По среднемесячной заработной плате работников промышленных предприятий произошел рост на 3,2% или на 859 руб. к аналогичному периоду 2015 года и составляет 27357 руб. и 26498 руб. соответственно.                    

Среднесписочная численность работников снизилась в совокупности на 3,6% или на 51 чел. и составляет 1369 чел. (против 1420 чел.).

Уплачено налогов предприятиями за 9 мес. 2016 года  меньше, чем в прошлом году на 8,5% или на 12,8 млн. руб., сумма уплаты в консолидированный бюджет составила 137,8 млн. руб. против 150,6  млн. руб. в 2015г., в том числе в районный бюджет уплачено 26,1 млн. руб. или на 898,3 тыс. руб. (на 3,3%) меньше уровня 2015г.

5. По объёму реализованной продукции в совокупности наблюдается спад на 34%, что является следствием снижения отгрузки в 3-х предприятиях:

• ОАО «Ульяновскнефть» - на 41,5% к уровню 2015г. или на 3097 млн. руб., что обусловлено передачей части лицензий в адрес АО НК «РуссНефть»;             
• ООО «Силикат» - спад отгрузки наблюдается на 33,1% (на 207,8 млн. руб.), что связано, по данным предприятия, с кризисными тенденциями в экономике, что повлекло снижение спроса на продукцию, рост себестоимости и значительное снижение цены для оптовых клиентов, в настоящий момент предприятие вынуждено избавляться от излишков готовой продукции на складах, соответственно объем текущего производства держится на минимальном уровне;
• ООО «НС-Ойл» - оборот практически на уровне предыдущего года с незначительным снижением на 0,9% или на 1210 тыс. руб., что обусловлено изменением структуры производства: с 2016 года на предприятии снижен объем переработки нефти, однако увеличено количество подготовки нефти, таким образом, в стоимостном выражении за счет разницы в стоимости услуг произошло незначительное снижение.

В остальных рассматриваемых организациях наблюдается рост объемов реализованной продукции – это:

• ООО «Старатели – Новоспасское» - с ростом показателя на 1,9% или на 2,8 млн. руб.;
• ООО «НовМолДом» - на 52% или на 35,3 млн. руб.;
• ООО «Сунгурский хлеб» - на 22,8% или на 1,1 млн. руб.;
• ЗАО «Нептун» - на 15,5% или на 1 млн.руб.;
• ООО «Хлебсервис» - на 3,2% или на 418 тыс. руб.;
• В МУП «Новый Силуэт» объем реализации практически находится на уровне прошлого года с небольшим превышением на 0,1% (на 2 тыс. руб.);

5. По численности работающих за рассматриваемый период увеличение произошло в предприятиях:

• ООО «НС-Ойл» - на 11,6% или на 13 чел.,
• ООО «НовМолДом» - на 18% или на 9 чел.,
• В ЗАО «Нептун» численность работающих осталась неизменной по отношению к 9 мес. 2015г. и составляет 20 чел.

В остальных организациях наблюдается сокращение численности работающих:

• ОАО «Ульяновскнефть» - на 0,3% или на 1 чел. к уровню 9 мес. 2015г. и составляет 358 чел.;

• в ООО «Силикат» - на 6,6% или на 25 чел. и составляет 353 чел., численность персонала на предприятии снижена за счет постоянного обновления производственных мощностей;
• в ООО «Старатели-Новоспасское» отмечено снижение данного  показателя на 18,6% или на 36 чел. к уровню 2015 года и составляет 158 чел.;
• в МУП «Новый Силуэт» снижение произошло на 15,4% или на 2 чел. в связи с уходом на пенсию;
• в ООО «Хлебсервис» - на 11,8% или на 6 чел. и составляет 45 чел.;
• в ООО «Сунгурский хлеб» - на 5% или на 1 чел. и составляет 19 чел.;
• в Южное ПО филиала ОАО «МРСК-Волги» - «Ульяновские РС» данный показатель снизился на 0,9% или на 2 чел. в связи с увеличением количества вакансий и составляет 221 чел.

5. По среднемесячной заработной плате по итогам 9 мес. 2016 года снижение к уровню 2015 года отмечено  в 2-х предприятиях:

• ООО «Силикат» - на 13,7% или на 3904 руб., что связано с низким объемом реализации и производства, однако, с целью удержания приемлемого уровня заработной платы работников организация планирует мероприятия по стимулированию роста продаж за счет снижения отпускных цен;
• ОАО «Ульяновскнефть» - на 1% или на 337 руб. и составляет 32492 руб.

Рост зарплаты произошел в таких организациях, как:

• ООО «НС-Ойл» - на 23,7% или на 5818 руб. к уровню прошлого года;
• ООО «Старатели – Новоспасское» - на 0,3% или на 97 руб.;

• МУП «Новый силуэт» - на 4,5% или на 310 руб.;
• ООО «Хлебсервис» - на 8,2% или на 1200 руб.;
• ООО «Сунгурский хлеб» - на 24,8% или на 1590 руб.;
• ООО «НовМолДом» - на 7,4% или на 924 руб.;
• Южное ПО - рост зарплаты наблюдается на 7,1% или на 1614 руб.;
• В ЗАО «Нептун» уровень заработной платы остался неизменным по отношению к 2015г. и составляет 9630 руб.

5. По уплате налогов в консолидированный бюджет спад к уровню 2015 года наблюдается в следующих предприятиях:

• в ООО «НС-Ойл» спад произошел на 9% или на 32,9 млн. руб., что связано со снижением суммы налога на добавленную стоимость на 47%, а также снижением уплаты налога на прибыль на 33%, что планируется компенсировать во 2 полугодии 2016г. за счет роста финансового результата; в районный бюджет уплачено предприятием 335,1 тыс. руб., что на 21,4% выше аналогичного уровня 2015г.;
• в ООО «Силикат» снижение в целом наблюдается на 13,1% (на 8,28 млн. руб.), в т.ч. в районный бюджет уплачено 7,1 млн. руб. (94% к уровню 2015г.), спад связан со снижением НДС на 30%, НДПИ – на 51% и уплаты НДФЛ на 9% к уровню 9 мес. 2015г.;
• ООО «Старатели-Новоспасское» - спад произошел на 8,4% или 2349 тыс. руб., в том числе в районный бюджет уплачено 2,8 млн. руб. или 82% к уровню 2015 года;
• В МУП «Новый Силуэт» уплата налогов за январь-сентябрь 2016 года  произведена в размере 192 тыс. руб. (против 199 тыс. руб. в 2015 году), в районный бюджет уплачено 62,4 тыс. руб., за данный период прошлого года перечисление произведено в размере 68,2 тыс. руб.
• в ЗАО «Нептун» - спад на 1,9% или на 15 тыс. руб., в том числе в районный бюджет  уплачено 336 тыс. руб., что больше уровня прошлого года на 65,5%.

В остальных предприятиях идёт рост данного показателя:

• ОАО «Ульяновскнефть» уплачено налогов за 9 мес. 2016 года в размере 13,94 млн. руб., что выше прошлогоднего значения на 0,3% или на 46 тыс. руб., в том числе в районный бюджет перечислено 13,5 млн. руб., что составляет 99,6% к уровню предыдущего года; 

• ООО «Хлебсервис» - рост в 2,3 раза или на 780 тыс. руб.;
• в ООО «Сунгурский хлеб» рост уплаты произошел на 19,9% (на 53 тыс. руб.), из них уплачено в районный бюджет 70,7 тыс. руб. или 118,2% к уровню 2015г.;
• в ООО «НовМолДом» уплачено больше на 4,6% к уровню 2015 года (или на 92 тыс. руб.), уплата в районный бюджет составила 170,4 тыс. руб. или 101% к уровню аналогичного периода прошлого года.
• в организации Южное ПО филиала ОАО «МРСК-Волги» - «Ульяновские РС» увеличение данного показателя наблюдается на 2,8% или на 153 тыс. руб., по итогам 9 мес. 2016 года сумма уплаченных налогов составляет 5619 тыс. руб., в том числе в районный бюджет – 1685,4 тыс. руб. или 102,8% к уровню предыдущего года.

Основные экономические показатели по торговле

и общественному питанию за январь – сентябрь 2016 года.

Оборот розничной торговли крупных и средних предприятий района за январь- сентябрь 2016 года составил 736,8 млн. руб., или 107,9 % к уровню    аналогичного периода  2015 года (682,6 млн.руб.)

По показателям розничной торговли в статистическую выборку попадают следующие предприятия: 

Анализируя финансово-хозяйственную деятельность Новоспасского РАЙПО можно сделать вывод о том, что по итогам работы за январь-сентябрь 2016 года розничный товарооборот предприятия составляет 81,1%  к уровню прошлого года или 22,8 млн. руб. Снижение товарооборота объясняется тем, что  магазины райпо сданы в аренду индивидуальным предпринимателям. Объём уплаченных налогов составляет 1,1 млн.  или 91,7% к уровню 2015 года (1,2 млн.).    

Среднесписочная численность работающих  составляет 100% к уровню 2014 года (45 чел.).

Объём по организации розничной торговли в «Почта России» за январь-сентябрь 2016 года составил – 6,7 млн. руб. или 91,7 % к уровню    аналогичного периода  2015 года (7,3 млн.руб.) причина снижения оборота из-за сокращения закупок в связи с переходом на новую рабочую программу.

Объём по организации розничной торговли в информационном агентстве «Юг-Медиа» за январь- сентябрь 2016  года составил – 2,9 млн. руб. или 78,3 % к уровню    аналогичного периода  2015 года (3,7 млн.руб.). Уменьшение доходов произошло из-за снижения заявок на рекламу, в связи с появлением газеты бесплатных объявлений.

Объём по организации розничной торговли в ООО «Силикат» за январь-сентябрь 2016  года составил – 14 млн. руб., или 68,3% к уровню    аналогичного периода  2015 года (20,5 млн.руб.), причина снижения оборота объясняется тем, что снизился объем реализации продукции в розницу.

Объём по организации розничной торговли в МУП Аптека № 32 за январь-сентябрь 2016  года составил – 6,0 млн. руб. или  93,7 % к уровню    аналогичного периода  2015 года (6,4 млн.руб.), снижение произошло за счёт уменьшения оптового товарооборота и увеличения розничной сети в районе.

Объём по организации розничной торговли в ООО КП «Нефтяник» за январь-сентябрь 2016 года составил – 11,4 млн. руб., или 100 % к уровню аналогичного периода  2015 года (11,4 млн.руб.).

Объём по организации розничной торговли в ГУЗ «Новоспасская ЦРБ» за январь-сентябрь 2016 года составил – 1,7 млн. руб., или 94,4 % к уровню аналогичного периода  2015 года (1,8 млн.руб.) снижение произошло за счёт уменьшения спроса населения.

Объём по организации розничной торговли ФОК «Центр-Юг» за январь- сентябрь 2016 года составил – 0,11 млн. руб., или 122,2 % к уровню    аналогичного периода  2015 года (0,09 млн.руб.), увеличение произошло за счет расширения ассортимента товара.

            Оборот общественного питания за январь-сентябрь 2016 года составляет 10,5 млн.руб., или 89 % к уровню аналогичного периода  2015 года (11,8 млн.руб.)

Оборот общественного питания в ООО КП «Нефтяник» за январь-сентябрь 2016 года составил – 5,2 млн. руб., или 76,5 % к уровню аналогичного периода  2015 года (6,8 млн.руб.), снижение связано с уменьшением количества питающихся.Оборот общественного питания в ООО «Силикат» за январь-сентябрь 2016  года составил – 1,1 млн. руб., или 91,6% к уровню    аналогичного периода  2015 года (1,2 млн.руб.), уменьшение связано с плановой остановкой производства на период новогодних праздников.

Анализ финансово – хозяйственной деятельности

автотранспортных предприятий района

по итогам работы за январь-сентябрь 2016 года.

Согласно мониторинга финансово – хозяйственной деятельности автотранспортных предприятий района за январь-сентябрь 2016 года, можно сделать вывод о том, что все основные финансово-экономические показатели в целом по транспортным предприятиям перевыполнены по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Так, оказано услуг в денежном выражении транспортными  предприятиями в размере 1463,3 млн. руб., что больше уровня прошлого года на 62% или на 560,2 млн. руб.; численность работников увеличилась на 24,7% или на 151 чел. к уровню 2015 года и составляет 763 чел. и 612 чел. соответственно; среднемесячная заработная плата работников автотранспортных предприятий  возросла на 2,3% по отношению к 2015 году   и составляет 15274 руб. и 14926 руб. соответственно; перевезено грузов за январь-сентябрь 2016 года в размере 2,97 млн. тонн, что выше уровня предыдущего года на 15% или на 387 тыс. тонн, по грузообороту рассматриваемых предприятий наблюдается рост на 29,9%  или на 237,2 млн. т/км и составляет 1031,4 млн. т/км и 794,2 млн. т./км соответственно; сумма уплаченных налогов всего за отчетный период составляет 55,6 млн. руб.,  это больше прошлогоднего показателя на 22,1% или на 10,1 млн. руб.

                По объёму оказанных услуг рост произошел во всех рассматриваемых предприятиях:

~ в ООО «Югспецтранс» -  в 2,3 р. или на 284,2 млн. руб.,

~ в ООО «ЦЕНТРОТЕХ» - на 50,6% или на 213,8 млн. руб.,

~ в ООО «РуссАвто» - на 10,2% или на 15,8 млн. руб.,

~ в ОАО «Новоспасскавтотранс» - на 5,7% или  на 404,5 тыс. руб.,

~ в ООО «ТЭК Удача» - увеличение показателя произошло на 43,8% или на 46 млн. руб.

По численности работающих в совокупности по предприятиям наблюдается рост на 24,7% или на 151 чел. за счет увеличения численности в предприятиях:

~ в ООО «ЦЕНТРОТЕХ» - на 19,1% или на 65 чел. и составляет 406 чел.,

~ в ООО «Югспецтранс» - на 46,5% или на 40 чел. и составляет 126 чел.,

~ в ООО «РуссАвто» численность работников увеличилась на 9,1% (или на 10 чел.) к уровню 2015 года и составила 120 чел.,

~ в ООО «ТЭК Удача» численность персонала составляет 77 чел. против 39 чел. в предыдущем году за счет перевода работающих из ООО «УДАЧА ТРАНС АВТО».

В ОАО «Новоспасскавтотранс» произошло снижение показателя на 5,6% или на 2 чел. к уровню 2015 года и составляет 34 чел.

 Среднемесячная заработная плата работников автотранспортных предприятий  возросла на 2,3% по отношению к 2015 году и составляет 15274 руб. и 14926  руб. соответственно.

Наблюдается увеличения показателя во всех транспортных предприятиях:

• в  ООО «ЦЕНТРОТЕХ» - на 8,4% или на 1340 руб. и составляет 17230 руб.,
• в ООО «Югспецтранс» - на 15,6% или на 2458 руб. и составляет 18217 руб.,
• в ООО «ТЭК Удача» - на 15,4% или на 1000 руб. выше уровня предыдущего года и составляет 7500 руб.,
• в ООО «РуссАвто» заработная плата увеличена на 1,1% или на 187 руб. и составляет 16593 руб.
• в ОАО «Новоспасскавтотранс» зарплата работников увеличена на 8,9% или на 1101 руб. и составляет 13464 руб.

 По сумме уплаченных налогов в консолидированный бюджет в совокупности наблюдается рост  на 22,1% или на 10,1 млн. руб., что произошло за счет увеличения уплаты налогов  на предприятиях:

• в ОАО «Новоспасскавтотранс» - на 29,6% или на 266,4 тыс. руб.;
• в ООО «ЦЕНТРОТЕХ» - на 22,7% или на 5,6 млн. руб. к уровню прошлого года и составляет 30,5 млн. руб.;

• в ООО «Югспецтранс» - на 58,3% или на 4,6 млн. руб. и составляет 12,4 млн. руб.;
• в ООО «ТЭК Удача» сумма уплаченных налогов составляет 2509 тыс. руб. против 1529 тыс. руб. в 2015г. с превышением на 64,1% к уровню прошлого года.

      В ООО «Руссавто» уплачено налогов меньше уровня предыдущего года на 13,4% или на 1,4 млн. руб. к уровню 9 мес. 2015г., что связано, по данным предприятия с сокращением прибыли в результате высоких цен на основные статьи расходов (ГСМ, запчасти, система ПЛАТОН) при несоразмерных расценках на услуги по перевозке грузов, а также НДС – на 26% к уровню 9 мес. 2015г.

По перевозке грузов за 9 мес. 2016 года в совокупности наблюдается рост на 15% или на 386,6 тыс. тонн по сравнению с предыдущим годом. Увеличение количества перевезенных грузов отмечено в таких транспортных организациях, как:

• в ООО «Югспецтранс» - на 51,1% или на 123,6 тыс. тонн,
• в ООО «ЦЕНТРОТЕХ» - на 35,1% или на 364 тыс. тонн,
• в ООО «ТЭК Удача» - на 7% или на 46 тыс.тонн.

Снижение объема перевозок произошло только в ООО «РуссАвто» на 22,7% или на 147 тыс. тонн к уровню предыдущего года, что связано с сокращением перевезенных грузов по контракту с основными заказчиками – ООО «Силикат» и ОАО «Ульяновскнефть», однако за счет более эффективного использования автопарка предприятие увеличило валовой доход  и грузооборот.          

                Грузооборот транспортных предприятий за январь-сентябрь  2016 года в целом увеличился на 29,9% или на 237,2 тыс. т/км к уровню прошлого года, что складывается за счет увеличения грузооборота во всех рассматриваемых предприятиях:

• в ООО «Югспецтранс» - в 2,3р. или на 44,3 млн. т/км и составляет 77,8 млн. т/км;

• в ООО «ЦЕНТРОТЕХ» - на 39,7% или на 174 млн. т/км и составляет 612,4 млн. т/км;
• в ООО «ТЭК Удача» грузооборот за январь-сентябрь 2016 года составил 288 млн. т/км, что выше уровня прошлого года на 6,7% или на 18,2 млн. т/км;
• в ООО «РуссАвто» увеличение произошло на 1,3% или на 676 тыс. т/км и составляет 53 млн. т/км.

Из рассматриваемых предприятий, попавших в выборку по району, перевозкой пассажиров занимается только ОАО «Новоспасскавтотранс». По итогам работы предприятия за 9 мес. 2016 года количество перевезенных пассажиров снизилось на 2,4% или на 2,8 тыс. чел. и составляет 114,9 тыс. чел. Пассажирооборот увеличился на 1% или на 34,8 тыс. пасс.-км по сравнению с 2015 годом и составил 3465,1 тыс. пасс.-км. Данное снижение пассажиропотока организация объясняет увеличением частных перевозчиков на рынке транспортных услуг, что сказывается на сокращении доходов от перевозки пассажиров по отношению к предыдущему году.

МО "Новоспасский район"